Ícone calculadora de risco e retorno day trading

Calculadora de Risco

Calcule o risco versus retorno facilmente.

Risco de ruína estimado
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Kelly (sugestão teórica)
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Risco sugerido por trade
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Heurística: min(Kelly/2, 1%); piso 0,25%.
Perdas seguidas até -50%
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Quantas perdas consecutivas derrubam ~50% do capital.
Capital mediano após N trades
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Wins≈p·N, Losses≈(1−p)·N com risco informado.
Observação
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Instruções de uso da Calculadora de Risco

O que é a Calculadora de Projeção de Lucros?

A Calculadora de Risco de Ruína do Gatilho de Entrada foi criada para ajudar o trader a proteger seu capital e evitar a quebra da conta, simulando cenários com base em sua taxa de acerto, payoff (R:R) e risco por operação.
Ela mostra de forma simples e visual o quanto seu plano de trade é sustentável a longo prazo ajudando sua gestão de risco.

Digite o Capital Inicial – informe o valor que deseja investir.

Exemplo: R$ 1.000,00 (sem ponto ou virgula)

Informe o risco por operação (%)

Quanto da conta você aceita perder em cada trade (ex: 1%).

Preencha a taxa de acerto (%)

Quantas operações você vence, em média (ex: 45%).

Coloque o payoff (R:R)

Quanto ganha em relação ao que perde (ex: 1.5 = ganha 1,5x o risco).

(Opcional) Defina quantos trades simular

Por exemplo, 100 operações.

O que cada resultado mostra?

Risco de Ruína Estimado: chance de perder toda a banca a longo prazo com os parâmetros atuais.

Kelly (sugestão teórica): fração ideal de risco matemático (usada apenas como referência).

Risco Sugerido por Trade: valor seguro baseado na regra de Kelly/2.

Perdas Seguidas até -50%: quantas derrotas consecutivas levariam a metade do capital.

Capital Mediano após N Trades: resultado provável no longo prazo, considerando sua taxa de acerto.

Observação: alerta se o setup tem expectativa negativa (alto risco de ruína) ou se está dentro do padrão conservador.

Importante

Use essa ferramenta como guia de gerenciamento de risco, não como garantia de resultados.
A ruína no mercado vem da exposição excessiva e da falta de controle emocional — reduza o risco, busque consistência e opere com plano.

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